SAP là phần mềm quản trị doanh nghiệp tích thích hợp nhiều chức năng cao cấp, bao quát cục bộ quy trình quản lý của doanh nghiệp. Bởi vậy, để ráng bắt trọn vẹn cách sử dụng phần mềm SAP không chỉ cần dựa trên tài liệu tham khảo mà còn đề nghị hướng dẫn trực tiếp từ đơn vị chức năng triển khai phần mềm. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để nỗ lực được biện pháp sử dụng giải pháp SAP cơ bản cho người mới bắt đầu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm sap erp

*
Danh mục hàng hóa trong SAP

1.3. Warehouse – danh mục kho

Danh mục kho giúp kiểm soát hệ thống kho bãi doanh nghiệp đang thiết lập hoặc quản ngại lý. Bất kỳ doanh nghiệp tất cả bao nhiêu kho, là kho ảo xuất xắc kho vật lý, các thông tin như mã kho, tên kho, add kho (số đường, thương hiệu thành phố)… đa số được hệ thống hóa trên phần mềm SAP. Từ kia giúp việc giao thương hoặc điều giao hàng hóa thuận lợi và dễ ợt hơn.

*
Danh mục kho trong phần mềm SAP

Để biết chi tiết cách sử dụng hạng mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại bài bác viết: Hướng dẫn sử dụng hạng mục dữ liệu SAP.

2. Hướng dẫn sử dụng phân hệ mua sắm SAP

Phạm vi hoạt động của phân hệ mua sắm chọn lựa trải nhiều năm từ quy trình khởi tạo nhu yếu mua hàng, lập báo giá, chọn nhà cung cấp, lập đối chọi đặt hàng, biên phiên bản giao nhận, ghi nhận hóa đối kháng … cho đến bước cuối là tùy chỉnh thiết lập ràng buộc về luật pháp thanh toán. Nhờ vậy, phân hệ không chỉ có giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình chung ở trong nhà mua hàng ngoài ra tinh gọn và đơn giản hóa các quy trình làm việc.

2.1. Purchase Request – Phiếu yêu thương cầu thiết lập hàng

Chức năng này giúp bộ phận thu mua tiện lợi tạo phiếu mới hoặc điền thông tin vừa đủ dựa trên chủng loại phiếu bao gồm sẵn. đều thông tin trở về bên cạnh mua, chứng từ, tên mặt hàng hóa, số lượng hàng, ngày đáp ứng đều rất có thể dễ dàng tróc nã xuất dựa trên tin tức về mặt hàng hóa, công ty cung cấp. Tự đó sút thiểu thời gian trình phê phê duyệt giữa phần tử thu mua, bộ phận kế toán và chỉ đạo công ty.

*
Giao diện phần phiếu yêu cầu tải hàng

2.2. Purchase Quotation – Phiếu báo giá

Thay vày lập những phiếu làm giá trên Word, Excel hoặc tải các phiếu báo giá với form mẫu mã không chuẩn trên mạng, thành phần Purchase (mua hàng) thuận tiện tạo hoặc thực hiện phiếu báo giá trên phần mềm SAP để nhập tin tức nhà cung cấp, ngày làm giá (ngày lập và ngày hiệu lực), tin tức về hàng hóa và chiết khấu theo những nhà hỗ trợ khác nhau một giải pháp dễ dàng.

*
Cách sử dụng phần mềm SAP nhằm lập phiếu báo giá

2.3. Purchase Order – Đơn mua hàng mua

Đơn mua hàng mua tự nhà cung cấp dễ dàng được lập trên hệ thống SAP cùng với tính hoạt bát cao. Vắt thể, hệ thống chất nhận được người dùng đổi khác thông tin dựa trên những trường vừa lòng phát sinh khác nhau như: đơn mua hàng kế thừa từ 1 hoặc nhiều phiếu tải hoặc đơn đặt hàng kế vượt từ báo giá ở trong nhà cung cấp. Kế bên tạo đơn, khối hệ thống còn có thể chấp nhận được tạo đơn, xem số lượng đơn, bỏ đơn, xóa item, đóng đơn thủ công dễ dàng, tiêu giảm tối nhiều sai sót.

*

2.4. Goods Receipt PO – Nhập kho cài hàng

Dựa trên phiếu Purchase Order, bạn dùng dễ ợt kiểm tra và update thông tin về sản phẩm & hàng hóa được nhập vào kho như:

Ngày nhập kho.Nhà cung cấp.Mã hàng.Kho nhập hàng.Địa chỉ thừa nhận hàng cùng hóa đơn…

Với phần mềm SAP, cho dù số lượng hàng hóa có lên tới mức hàng nghìn món đồ thì người thống trị kho vẫn thuận lợi kiểm soát với truy xuất thông tin chỉ cùng với vài thao tác cơ bản.

*
Nhập kho mua sắm chọn lựa được hiển thị trên đồ họa dễ nhìn

2.5. Landed Costs – giá cả mua sản phẩm phân bổ

Ngoài giá thành mua hàng được khẳng định trên đối kháng đặt hàng, những chi tiêu phát sinh khác ví như phí vận chuyển, chi phí lưu kho bãi, chi phí hải quan,…cũng được update liên tục vào cực hiếm tồn kho. Chỉ với thao tác làm việc nhập tin tức dựa trên biểu mẫu, bạn dùng tiện lợi tính được tổng chi phí của mỗi mặt hàng, bao hàm đơn giá, thành tiền, chi phí lưu kho…

*
Chi phí mua sắm chọn lựa phân bổ

2.6. Goods Return – Phiếu xuất kho trả hàng công ty cung cấp

Trong quy trình nhập sản phẩm từ nhà cung cấp, mỗi đơn hàng đều tất cả tỉ lệ trả lại nhất định ví như lỗi công ty sản xuất, mất dính do quá trình vận chuyển, sản phẩm & hàng hóa sai quy cách. Lúc này, phiếu xuất kho trả sản phẩm nhà cung cấp sẽ được sinh sản dựa trên thông tin từ phiếu nhập kho cài đặt hàng, giúp kiểm soát điều hành số lượng, bề ngoài hàng phải trả cùng kho nên xuất trả.

*
Phiếu xuất kho trả hàng đơn vị cung cấp

2.7. A/P Invoice – Hóa solo mua hàng

Hóa đơn mua sắm chọn lựa được phân thành 2 loại: hóa đơn mua sắm và chọn lựa hóa và hóa đơn dịch vụ thương mại khác.

2.7.1. Hóa đơn mua sắm và chọn lựa hóa – A/P Invoice (Item)

Đối với hóa đơn mua sắm hóa (Item), kế toán tài chính sử dụng tác dụng A/P Invoice (dạng Item) kế thừa xuất phát từ 1 hoặc những phiếu nhập kho mua hàng (Goods Receipt PO) để ghi nhận các thông tin như:

Ngày ghi sổ.Thời hạn thanh toán.Số hóa đơn.Số bệnh từ.Tình trạng hóa đơn.Thông tin mặt hàng hóa.Chiết khấu.Tổng số tiền…2.7.2. Hóa đơn mua sắm dịch vụ – A/P Invoice (Service)

Đối với hóa đơn thương mại dịch vụ khác (Service), kế toán tài chính sử dụng tác dụng A/P Invoice (dạng service) kế thừa xuất phát từ 1 hoặc nhiều deals mua (Purchase Order) để ghi nhận. Ngoài những thông tin cơ bản về thương mại & dịch vụ và thanh toán, hóa đối chọi mua hàng có thể chấp nhận được tính toán những khoản thuế suất, hạch toán nợ và tính thành chi phí sau những khoản thuế suất cùng hạch toán.

*
Phiếu hóa đơn mua sắm và chọn lựa dịch vụ

2.8. A/P Credit Memo – Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm

Khi Nhà hỗ trợ có công nợ chưa trả nhưng mà doanh nghiệp cần thực hiện trả hàng, người dùng chỉ cần sử dụng tính năng A/P Credit Memo để lấy hàng hóa xuất kho và trích bớt công nợ khớp ứng với số lượng và ngân sách hàng hóa đề xuất trả lại đến nhà cung cấp tương ứng. Khối hệ thống sẽ tự động hóa hạch toán cùng khấu trừ công nợ theo hóa đơn.

*
Chức năng điều chỉnh giảm

Để biết cụ thể cách sử dụng hạng mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp sung sướng tham khảo tại bài bác viết: Hướng dẫn áp dụng phân hệ mua sắm chọn lựa SAP.

3. Hướng dẫn thực hiện phần mềm bán sản phẩm SAP

Phần mượt SAP cung ứng đầy đủ các tác dụng từ câu hỏi báo giá, chế tác đơn, theo dõi quy trình thanh toán, nhận giao dịch thanh toán từ phía khách hàng hàng, … tự đó, phân hệ chất nhận được doanh nghiệp bảo vệ sự đồng bộ dữ liệu với bộ phận tài chính, trong những lúc vẫn tiêu giảm được không nên sót, khủng hoảng trong quy trình xử lý dữ liệu.

3.1. Sales Blanket Agreement – thích hợp đồng thỏa thuận hợp tác khung

Hợp đồng thỏa thuận hợp tác khung chất nhận được ghi nhận tin tức chung của hòa hợp đồng, bao gồm: mã thích hợp đồng, tin tức khách hàng, cách tiến hành thảo luận, ngày bắt đầu và chấm dứt hợp đồng, trạng thái đúng theo đồng và hàng hóa tương xứng với hòa hợp đồng dựa vào Sales Orders.

*
Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP, công dụng hợp đồng thỏa thuận hợp tác khung

3.2. Sales Quotation – Báo giá cả hàng

Để chế tạo ra báo giá bán sản phẩm dựa trên hợp đồng, fan dùng chỉ việc truy cập vào mục Menu: Sales – A/R Sales Quotation với điền các thông tin trong phòng cung cấp, tin tức người mua, các mốc thời hạn quan trọng, và tin tức về hàng hóa như số lượng, đơn vị, tách khấu, những loại thuế suất với thành tiền. Sau khoản thời gian điền vừa đủ thông tin, người dùng lưu lại làm giá trên hệ thống và áp dụng cho nhà hỗ trợ tương ứng.

*
Hướng dẫn sử dụng báo giá bán hàng trên ứng dụng SAP

3.3. Sales Order – Đơn chào bán hàng

Để chế tạo đơn bán sản phẩm dễ dàng, người dùng truy cập thực đơn ⇒ Sales A/R ⇒ Sales Order với nhập những thông tin tương tự như khi chế tạo báo giá bán hàng.

Lưu ý: Ghi rõ add giao hàng, dìm hàng cùng kho thừa nhận hàng để hàng hóa được giao đúng địa điểm. Người dùng cũng rất có thể tạo, xem, sửa, hủy hoặc xóa items… bên trên đơn bán hàng chỉ với vài ba cú click chuột.

*
Hướng dẫn chế tác đơn bán hàng trên phần mềm SAP

3.4. Delivery – Phiếu giao hàng

Tại hình ảnh chính, người tiêu dùng chọn Menu ⇒ Sales – A/R ⇒ Delivery để tạo nên phiếu giao hàng, sao chép thông tin trường đoản cú phiếu Order và chọn các thông tin bắt buộc sao chép. Sau đó, fan dùng chỉ cần kiểm tra những thông tin trường đoản cú phiếu Order gửi sang đã đúng chuẩn chưa và nhấn xác thực (Finish).

*
Hướng dẫn lập phiếu giao hàng

3.5. Return – Phiếu nhập kho do quý khách trả lại

Ngoài việc trả lại hàng mang lại nhà cung cấp, sẽ sở hữu được trường hợp khách hàng trả lại hàng vì không đúng với yêu mong trong Order hoặc bởi vì hàng lỗi, hỏng. Dịp này, fan dùng chỉ cần chọn Menu ⇒ Sales A/R ⇒ Return, kế thừa thông tin từ phiếu xuất kho chào bán hàng, kiểm tra thông tin về sản phẩm & hàng hóa và nhấn xong (Finish).

*
Cách sử dụng phiếu nhập kho do người tiêu dùng trả lại

3.6. A/R Invoice – Hóa đối kháng bán hàng

Hóa đơn bán hàng được lập trên phần mềm SAP được chia thành 2 loại:

Hóa đơn bán sản phẩm hóaHóa đơn bán sản phẩm dịch vụ.

Để biết chi tiết cách sử dụng phần mềm SAP nhằm lập hai nhiều loại hóa solo này coi ngay văn bản dưới đây.

3.6.1. Hóa đơn bán sản phẩm hóa – A/R Invoice (Item)

Với hóa đơn bán hàng hóa, người tiêu dùng truy cập Menu ⇒ Sales – A/R ⇒ A/R Invoice và chọn kế thừa thông tin xuất phát từ 1 hoặc các phiếu giao hàng, triển khai kiểm tra tin tức hàng hóa, phân tách khấu, đưa ra phí, điều khoản, hiệ tượng thanh toán…và lựa chọn Add&New để lưu thông tin lên hệ thống.

*
Hóa đơn bán hàng hóa – A/R Invoice (Item)3.6.2. Hóa đơn bán sản phẩm dịch vụ – A/R Invoice (Service)

Tương từ bỏ như hóa đơn bán sản phẩm hóa, fan dùng chỉ cần truy cập Menu ⇒ Sales – A/R ⇒ A/R Invoice, kế thừa tin tức từ phiếu Delivery, kiểm tra tin tức và lựa chọn Add&New để lưu hóa đơn.

*
Cách lập hóa đơn bán hàng dịch vụ trên ứng dụng SAP

3.7. A/R Credit Memo – Hóa đơn điều chỉnh giảm

 Tương trường đoản cú như khi nhà cung cấp có nợ công và cần kiểm soát và điều chỉnh giảm, hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm được sử dụng khi người sử dụng trả hàng cùng vẫn đang có công nợ bên trên hệ thống. Thời điểm này, bạn dùng chỉ cần chọn Menu ⇒ Sales – A/R ⇒ A/R Credit Memo, tiếp đến kế thừa thông tin từ hóa 1-1 gốc, khối hệ thống sẽ tự động hạch toán cùng khấu trừ chi phí cho quý khách tương ứng.

*
Cách thực hiện hóa đơn điều chỉnh giảm trên ứng dụng SAP

Để biết chi tiết cách sử dụng danh mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp sung sướng tham khảo tại bài xích viết: Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán sản phẩm SAP.

4. Phía dẫn áp dụng phân hệ kho

Với các tính năng tự phân hệ cai quản giao dịch kho, nhân viên rất có thể làm việc hiệu quả và thuận tiện hơn, trong cả với số số lượng sản phẩm lớn. Phần mềm SAP liên tục update các trực thuộc tính sản phẩm & hàng hóa như kích thước, trọng lượng, số lô, số serial. Nhờ vào đó, người quản lý có thể kiểm soát và điều hành tình trạng thanh toán kho cũng giống như kịp thời bảo hành hàng hóa nhờ chức năng danh mục mặt hàng hóa, thiết bị liệu, đồ gia dụng tư; hạng mục kho, hạng mục bin location; xuất – nhập và kiểm kho.

4.1. Goods Receipt – Phiếu nhập kho khác

*
Sử dụng phiếu nhập kho khác trong mục Good Receipt

4.2. Goods Issue – Phiếu xuất kho khác

Ngay bên dưới mục lập phiếu nhập kho khác là mục phiếu xuất kho khác. Tín đồ dùng chỉ cần truy cập Inventory từ màn hình hiển thị Menu, lựa chọn Inventory Transactions, sau đó đến Goods Issue. Triển khai kiểm tra thông tin và thừa nhận Add nhằm thêm phiếu xuất.

*

4.3. Inventory Transfer Request – Phiếu ý kiến đề xuất chuyển kho

Khi có hàng hóa cần chuyển kho, người dùng truy cập Menu ⇒ Inventory ⇒ Inventory Transactions ⇒ Inventory Transfer Request để tạo ra phiếu đề xuất chuyển kho, điền những thông tin về ngày ghi dìm chuyển, ngày cần phải chuyển, ngày triệu chứng từ yêu cầu chuyển và các thông tin về mặt hàng hóa. Tiếp nối kiểm tra xem thông tin đã đúng đắn chưa và nhấn Add để thêm phiếu.

*
Lập phiếu đề nghị chuyển kho

4.4. Inventory Request – Phiếu gửi kho

Phiếu chuyển kho được sinh sản dễ dàng bằng cách truy cập Menu ⇒ Inventory ⇒ Inventory Transactions ⇒ Inventory Transfer dựa trên thông tin từ Phiếu yêu mong chuyển kho hoặc phiếu gửi kho được tạo new hoàn toàn. Sau khoản thời gian lựa chọn hoặc nhập những thông tin về mặt hàng, kho, hoặc chứng từ, người tiêu dùng nhấn Finish để chấm dứt nhập phiếu.

*
Phiếu gửi kho trên ứng dụng SAP

4.5. Inventory Counting – Phiếu kiểm kê kho

Một vào những tính năng của phân hệ kho là lập phiếu kiểm kê kho để kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hóa trong kho. Để lập phiếu, người dùng chọn Menu ⇒ Inventory ⇒ Inventory Transactions ⇒ Inventory Counting Transactions ⇒ Inventory Counting và ghi nhận những trường thông tin. Ngoài ra, hoàn toàn có thể chọn cùng lúc các loại sản phẩm hóa khác nhau bằng chức năng Add Items và lựa chọn Add để hoàn tất.

Xem thêm: Top 10 Quyển Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Tế, Dành Cho Sinh Viên Và Người Đi Làm

*
Lập phiếu kiểm kê kho

4.6. Inventory Posting – Phiếu kiểm soát và điều chỉnh kiểm kê kho

Dựa trên tin tức tại phiếu kiểm kê kho (Inventory Counting), người tiêu dùng lập phiếu kiểm soát và điều chỉnh kiểm kê kho bằng cách nhấp Menu ⇒ Inventory ⇒ Inventory Transactions ⇒ Inventory Counting Transactions ⇒ Inventory Posting, chọn Copy để kế thừa thông tin từ phiếu kiểm kê kho. Sau đó kiểm tra lại tin tức và dìm hoàn tất bởi nút Add.

*
Phiếu điều chỉnh kiểm kê kho

4.7. Inventory Revaluation – Phiếu đánh giá lại hàng tồn kho

Để review thực trạng tồn kho tại doanh nghiệp, người tiêu dùng nhấn Menu ⇒ Inventory => Inventory Transactions ⇒ Inventory Revaluation, ghi dìm các thông số kỹ thuật về sản phẩm & hàng hóa trong kho như số lượng, loại hàng, cực hiếm lưu kho… với nhấn Add để hoàn thành.

*
Lập phiếu đánh giá hàng tồn kho bên trên SAP

Để biết chi tiết cách sử dụng danh mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp vui mắt tham khảo tại bài xích viết: Hướng dẫn áp dụng phân hệ kho ứng dụng SAP.

5. Hướng dẫn sử dụng chức năng làm chủ hệ thống chế tạo SAP

Làm các đại lý cho hoạt động sản xuất ra sản phẩm, phân hệ này hội tụ không thiếu thốn tính năng nhằm thiết kế cấu trúc sản phẩm, danh sách nguyên đồ liệu, thiết bị cùng nguồn lực. Rõ ràng hơn, phân hệ tiếp tế và tính giá cả của ứng dụng SAP cung cấp doanh nghiệp:

Lập định mức nguyên vật liệu (BOM).Tạo lệnh cung cấp và giám sát và đo lường giá thành phầm nhanh chóng.

Xem hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm SAP để thống trị hệ thống tiếp tế trong nội dung dưới đây.

5.1. Bill of Materials (BOM) – cỗ định nấc sản xuất

Để tạo bộ định nút sản xuất, fan dùng làm việc theo trả lời sau: Menu ⇒ Production => Bill of Materials, ghi nhận những thông tin về thành phầm và chọn các yếu tố định mức, đơn vị chức năng tồn kho, nhiều loại kho khoác định được xuất… kiểm tra thông tin và dìm Add để hoàn thành.

*
Bill of Materials trong phần mềm SAP

5. 2. Production Order – Lệnh sản xuất

Để nhận được lệnh sản xuất, người tiêu dùng truy cập vào mục Menu => Production => Production Order, ghi nhận các thông tin trên màn hình hiển thị hiển thị, kiểm tra thông tin và dìm Add nhằm hoàn thành.

*
Cách tạo Production order

5.3. Issue for Production – Xuất đến sản xuất

Tại vùng thông tin chung của lệnh cung ứng ở trạng thái đã phát hành xác nhận (Production Order bao gồm Status = Released) người dùng click bắt buộc chọn Issue Components => open Quantity of Components hoặc Quantity of Parent Items sao cho cân xứng với thực tiễn sản xuất. Tiếp đến chọn Add để chấm dứt thao tác.

*
Thực hiện nay xuất đến sản xuất

5.4. Receipt from Production – Nhập trường đoản cú sản xuất

Để tạo nên phiếu Nhập từ sản xuất, người tiêu dùng thực hiện tại như sau: trên vùng tin tức chung của lệnh thêm vào ở trạng thái đã phát hành phê chuẩn (Production Order tất cả Status = Released) người dùng click đề xuất chọn Report Completion.

Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể tạo bằng phương pháp chọn Menu ⇒ Production ⇒ Receipt from Production ⇒ Production Order và lựa chọn lệnh sản xuất cần tiến hành xuất cho sản xuất từ danh sách, tiếp nối nhấn Choose nhằm xác nhận.

*
Thực hiện thao tác làm việc nhập từ phân phối trên phần mềm SAP

Để biết cụ thể cách sử dụng hạng mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp vui vẻ tham khảo tại bài viết: Hướng dẫn quản lý hệ thống thêm vào SAP.

6. Trả lời sử dụng ứng dụng kế toán SAP

Thấu đọc được tầm đặc biệt của nghiệp vụ tài thiết yếu kế toán trong việc đảm bảo an toàn hoạt động định hình của công ty, phân hệ này có phong cách thiết kế với những tác dụng ưu việt nhằm kiểm soát và điều hành các hoạt động một giải pháp chuyên nghiệp, trong các số ấy có kế toán nên trả, nên thu, kế toán tài chính thuế, kế toán tài chính kho, kế toán tài chính tài sản cố định (TSCĐ)…

6.1. Chart of tài khoản – hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán chất nhận được lập, chỉnh sửa, xem những dữ liệu của hệ thống tài khoản qua từng kỳ, cập nhật thông tin thông tin tài khoản qua công dụng Chart of Account. Hệ thống tài khoản phân cấp được sắp xếp theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp. Để lập tài khoản theo nhóm với xem thông tin về tài khoản bằng tính năng Account Details. Để chế tạo ra mới thông tin tài khoản kế toán, sử dụng công dụng Edit Chart of Accounts.

*

Để biết cụ thể cách sử dụng danh mục dữ liệu SAP, doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại bài viết: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán SAP.

6.2. Các bước kế toán thu – chi

Kế toán thu chi bao gồm các công dụng về phiếu thu, phiếu đưa ra và đối trừ công nợ, giúp kiểm soát và điều hành thu chi dễ dàng trong một kỳ cùng giữa các kỳ.

6.2.1. Incoming Payment – Phiếu thu

Để tạo ra phiếu thu, chỉ việc chọn Menu ⇒ Banking ⇒ Incoming Payments ⇒ Incoming Payment, ghi nhận những thông tin theo thực tế tại doanh nghiệp lớn tại những vùng thông tin. Tiếp theo sau chọn phương thức thanh toán giao dịch và dấn Add nhằm lưu phiếu.

*
Cách lập phiếu thu trên ứng dụng SAP6.2.2. Outgoing Payment – Phiếu chi

Chọn Menu ⇒ Banking ⇒ Outgoing Payments ⇒ Outgoing Payments, tiến hành tương từ các thao tác làm việc như lúc lập phiếu thu và nhấn Add để thêm phiếu.

*
Cách sử dụng phần mềm SAP lập phiếu chi6.2.3. Reconciliation – Đối trừ công nợ

Chức năng đối trừ công nợ được áp dụng trong trường hợp cần trừ công nợ với hội chứng từ hạch toán cho nhà cung ứng hoặc khách hàng hàng. Trường hợp bệnh từ gồm khoản hạch toán mặt nợ ao ước cấn trừ với hội chứng từ hạch toán bên có cần sử dụng công dụng Reconciliation nhằm đối trừ công nợ. Người dùng truy cập mặt đường dẫn: Menu ⇒ Business Partners ⇒ Internal Reconciliations ⇒ Reconciliation, sau đó, khối hệ thống hiển thị màn hình hiển thị BP Internal Reconciliation – Selection Criteria, người tiêu dùng nhập các điều kiện như hình dưới và nhận Reconcile:

*
Màn hình BP Internal Reconciliation – Selection Criteria

Người sử dụng ghi nhận một số thông tin sau:

*
Màn hình Internal Reconciliation

Cuối cùng nhấn Reconcile nhằm cấn trừ công nợ.

6.3. Các bước kế toán gia sản cố định

Quy trình kế toán tài chính tài sản cố định và thắt chặt (TSCĐ) bao gồm danh mục TSCĐ, tăng nguyên giá bán TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ, kiểm soát và điều chỉnh giảm nguyên giá bán TSCĐ, thanh lý TSCĐ.

6.3.1. Asset Master Data – Danh mục tài sản cố định

Để tạo new tài sản cố định (TSCĐ), từ màn hình giao diện, người dùng nhấn lựa chọn Financials ⇒ Fixed Assets ⇒ Asset Master Data, ghi nhận tin tức và nhấn Add để hoàn thành.

*
Danh mục gia sản cố định6.3.2. Capitalization – Tăng nguyên giá TSCĐ

Trường vừa lòng tăng nguyên giá bán TSCĐ không tồn tại ghi nhận nợ công nhà cung ứng mà trải qua tài khoản trung gian, người dùng thao tác bằng phương pháp chọn: Menu ⇒ Financials ⇒ Fixed Assets ⇒ Capitalization, ghi nhận tin tức và nhận Add để kết thúc.

Trường phù hợp tăng nguyên giá bán TSCĐ thông qua mua sắm có làm chủ công nợ – A/P Invoice, khi tăng giá trị gia tài tại nơi sử dụng mà gồm ghi nhận công nợ Nhà cung cấp, người tiêu dùng thực hiện tác dụng như khi mua sắm chọn lựa hóa: A/P Invoice. Sau khi khối hệ thống phát sinh bệnh từ Capitalization, người tiêu dùng Drill down vào mũi thương hiệu màu xoàn tại Origin bên trên phiếu Capitalization để tìm hiểu thêm chi tiết của hội chứng từ gốc.

*
Tăng nguyên giá bán TSCĐ dựa vào Capitalization6.3.3. Depreciation Run – Trích khấu hao TSCĐ

Để tính khấu hao thực tiễn trong kỳ, người tiêu dùng chọn: Menu ⇒ Financials ⇒ Fixed Assets ⇒ Depreciation Run, thực hiện tương tự các bước trong hình minh họa cùng Click Execute để chạy khấu hao.

*
Trích khấu hao TSCĐ6.3.4. Capitalization Credit Memo – Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ

Người dùng thao tác theo hướng dẫn: Menu ⇒ Financials ⇒ Fixed Assets Capitalization ⇒ Credit Memo, ghi nhận tin tức và thừa nhận Add để hoàn thành.

*
Điều chỉnh sút nguyên giá TSCĐ6.3.5. Retirement – Thanh lý TSCĐ

Khi hy vọng thanh lý, nhượng phân phối một TSCĐ, người dùng thực hiện công dụng Retirement bằng cách truy cập: Menu ⇒ Financials ⇒ Fixed Assets ⇒Retirement với ghi dìm thông tin, thừa nhận Add nhằm lưu dữ liệu trên hệ thống.

*
Thanh lý TSCĐ

6.4. Quá trình kế toán tổng hợp

Quy trình kế toán tài chính tổng hợp bao gồm phiếu hạch toán kế toán, phiếu reviews chênh lệch tỷ giá, kỳ kế toán.

6.4.1. Journal Entry – Phiếu hạch toán kế toán

Người dùng sử dụng Journal Entry để hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp phát sinh như: Ghi nhận bỏ ra phí lương, các khoản trích theo lương, các nghiệp vụ tương quan đến phân bổ đưa ra phí theo trung trọng điểm tính phí, …, và các nghiệp vụ khác ko được hệ thống hạch toán tự động từ các phân hệ khác bằng cách thao tác: Menu ⇒ Financials ⇒ Journal Entry, ghi nhận tin tức và dấn Add nhằm lưu phiếu.

6.4.2. Exchange Rate Differences – Phiếu review chênh lệch tỷ giá

Để đánh giá lại số dư của các đối tượng có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm tài chính, người dùng thao tác: Menu ⇒ Financials ⇒ Exchange Rate Differences, ghi nhận thông tin theo vùng, dấn Executive, nhập thông tin trên màn hình hiển thị và nhận Add để tiến hành đánh giá.

*
Phiếu nhận xét chênh lệch tỷ giá6.2.3. Posting Period – Kỳ kế toán

Posting Periods dùng làm định nghĩa kỳ kế toán, chế tác kỳ mới, đóng/mở (Locked/ Unlocked) kỳ kế toán. Người dùng truy cập theo phía dẫn: Main menu ⇒ Administration ⇒ System Initialization ⇒ Posting Period. Tiếp nối Drill down vào mũi tên màu vàng của tháng ý muốn mở hoặc khóa chọn Period Status là Unlocked (mở kỳ)/ Locked (khóa kỳ).

*
Màn hình Posting Period

Hoặc người dùng rất có thể tạo kỳ kế toán bằng phương pháp chọn Posting Periods => New Period, nhập thông tin theo vùng với nhấn Add nhằm lưu vào hệ thống.

Hi vọng qua bài bác viết, doanh nghiệp lớn đã phát âm phần như thế nào cách sử dụng phần mềm SAP. Mặc dù nhiên, để biết phương pháp sử dụng phần mềm SAP một cách cụ thể và bài bản, cần có đội ngũ chuyên viên đến từ solo vị hỗ trợ dịch vụ SAP uy tín, bài bản đào tạo và chỉ dẫn trực tiếp nhằm đạt được tối đa hiệu quả sử dụng.

Hiện nay, Beetech là một trong những trong những đối tác doanh nghiệp của SAP trên Việt Nam, có nghiệp vụ trình độ chuyên môn cao trong việc triển khai dự án SAP. Có niềm tin rằng việc hợp tác và ký kết với Beetech để triển khai dự án SAP sẽ là một bước đệm cho thành công xuất sắc vượt bậc của khách hàng trong tương lai.

Nếu quý khách có thắc mắc hoặc mong muốn tư vấn thêm, vui lòng tương tác theo thông tin: